1. Quản lý các khoản chi
- Lên kế hoạch thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp hàng tuần.
- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh toán tiền ngân hàng cho nhà cung cấp trong nước & ngoài nước.
- Làm việc với các đơn vị vận chuyển (logistics) để nhập hàng về & giao hàng cho khách hàng.
- Làm hồ sơ vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu
- Làm việc với ngân hàng khi có vấn đề phát sinh
- Theo dõi, cân đối các khoản vay ngân hàng, cá nhân, bảo lãnh ngân hàng
- Lập báo cáo tiền dòng tiền ra, dòng tiền vào phát sinh tại công ty hàng tuần
2. Quản lý các khoản thu
- Hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán cũng như xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng.
- Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.
- Tổng hợp số liệu doanh thu phục vụ cho việc lập báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng
- Lập báo cáo công nợ phải thu và Kế hoạch thu hàng tuần gửi cấp trên
- Đối chiếu công nợ với khách hàng khi có yêu cầu
- Quản lý và theo dõi Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng đối với khách hàng
3. Quản lý chi phí
- Kiểm soát các hóa đơn theo ngày, tuần, tháng cũng như những hoạt động liên quan đến chi phí
- Kiểm soát hoạt động chi tiêu trong doanh nghiệp và quản lý ngân sách
- Thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp và quản lý thông tin để nắm bắt được tình hình tài chính chung, những chi phí phát sinh riêng
- Lập các báo cáo chi phí trình lên cấp trên
- Xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp thắt chặt/ nới lỏng chi tiêu để sử dụng chi phí có hiệu quả
- Dự báo chi phí và cố vấn cho ban giám đốc để tiết kiệm chi phí
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên