Phuoc Son Mai ( Mr ) : 25/07/1967

Receptionist cum Night Auditor at

Grandma Lu Hostel & Club- 02/01/2023 -

03/05/2023

Safety Supervisor at

SLP Project - Xuyen A Industrial Zone , DucHoa Long An from

24/08/2022 - 31/10/2022

Safety Supervisor at

The HuaFu Project - Hiep Hoa, DucHoa Long An from 04/2022

- 23/08/2022.

Accountant cum Admin at

The Park Residence of Taisei Vietnam from 10/2021 -

03/2022

Recuiter at

Import/Export Int’l Đại Hưng Company from 10/2021 up to now.

Recuiter at

Cathay Life & Chubb Life from 10/2020 up to now.

Broker cum recuiter at

Cat Tuong Group, Tuân 123 Real-Estate & Guland from

2019 up to now

Accountant at

Somerset Chancellor Court- the Ascott Saigon 2019

Credit control er cum Store Manager at

Riverside Saigon 2019

Income Auditor cum Store keeper at

Sherwood Suites Saigon 2018

Accounts Receivable cum General Cashier at

Bay Hotel Saigon

Asst Account Payable, Accounts Receivable at

Pullman Hotel Saigon Centre.

Assitant Credit manager- Income auditor – Night Audit at

Ramana Hotel Saion

Night Auditor – FO , F&B Cashier , Service staff at

Saigon Floating Hotel.

mamail.com ; 

Software was using : Lanmark , Smile , Fidelio , Opera, Sun System, Iscala, 3M ,

Protel , RMS & Air Host

Residence at :

101/7 Tân Hóa F14 Q6 , Ho Chi Minh City, Vietnam

HP: Call & ZALO, WhatsApp :

Thông tin này đã được ẩn.

Education : Lac Viet intermediate degree : 1993 – 1995 ; Subject : Accounting &

Finance

Working Skil & History Heritage

: Current and Past time : Working in Hospitality Industry &

Serviced

Apartments

.

Learn more a lot of issue when working at new properties to accumulate much experience

for Hotel/Apartment operation & Accounting processing !

Position Summary: Account Receivable Cum GC

From 08/2016- to (08–2018 ) at Bay Hotel Saigon

& General cashier
Removal of cashiers' envelopes from Drop safe witnessed and signed off

- Discrepancies IMMEDIATELY notified to FM and fol ow up actions taken and documented

Opening the remittance envelopes and counting the contents witnessed and signed off

Over/short report reviewed, signed off and fol ow up actions taken as per policy

Cash Banked daily and GCR Reviewed and signed off

Reconcile al of Cash In- Out of Petty Cash & chasing VAT invoice for Cash Advance

Account Receivable
Print out & check bil in hold check out with balance.
Check in Process Audited - deposit taken as per credit policy
Credit applications (and credit limit set) approved as per policy

City ledger reviewed and signed off
Credit Card Refund summary reviewed and signed off

Print PMS & where relevant independent POS Credit card reports and balance with EDC(credit card

terminal) report. Verify daily reconciliation and sign off.

Reconciliations for each credit card type between posting to city ledger and PMS credit card revenue

Credit card receipts from bank posted into city ledger - any variance to be investigated and resolved,

If unresolved leading to balances over 30 days - reasons to be documented and fol ow up actions

taken

Review AR aging daily

Remind guest payment

Transfer FO to AR

Transfer AR to GL & Reconcile Bank statement for every month.

Post payment credit card & commission.

Reconcile Deposit & Refund

Credit Meeting Held, minutes distributed with fol ow up action plans

From Jully 2015 to 08/2016 AR and AP Assistant at Pullman Hotel Saigon

Center.

Assistant Accounts Payable

Key responsibilities :

* Al of VAT Invoices have to ensure verification correctly figures and matching legal before

step to payment process. ;

* Arrange al supporting documents must be attached to Payment request, Bank transfer

slips for Management checking with Contract and approval ;

* Key-in Tax invoice and post offset al AP outstanding into Sun System when this

transaction must be matched with Debit banking in Internet Banking. ;

* Scan al Payment slip, VAT and Bank transfer slip and put in order after that Payment

transaction completed.

* Help store man to issue or receives item & goods when he/she overload or they're needed

Accounts Receivable Officer, Asst Credit Manager at Ramana Htl Saigon

May 2010 to June- 2015

Position Summary:

Key responsibilities:

- To ensure the daily transfers is balanced with the accounts receivable & general ledger.

- To ensure accuracy in preparing invoices.

- Any bil ing or rate discrepancy should be notified to the credit supervisor.

- Offset al payment received accordingly in internet banking.

- Any missing documents should be fol owed up the same day.

- Attend al internal or external meetings to avoid any future discrepancies in bil ing

- Prepare and post AR journals for revenues adjustment.

- Debtor's queries-should be handled efficiently, professional y and in a timely manner.

- Col ection fol ows up with the customers.

- Maintain up-to-date bil ing system

- Fol ow up, col ection and al ocation of payments

- Carry out bil ing, col ection and reporting activities according to specific deadlines

- Reconciliation of accounts

- Monitoring customer account details for non payments, delayed payments and other

irregularities

- Al pre opening tasks and responsibilities as pre-opening plan but not limited to pre

opening plan - if applicable

- Any other duties as may reasonably be requested by the management team including

assistance for large events or hotel functions.

- Preparation of accurate bil ing of al hotel accounts

- Posting payments to the accounts receivable ledger

- Preparing monthly statements

- Work closely with the Catering team on daily bil ing

Accounts Receivable Assistant , Income Auditor Supervisor at AMARA Hotel

SaiGon.

October 1998 to April 2010

Position Summary:

Key responsibilities:

Add Tour code, VAT number on Invoice (Guest Folio) for the customer is wrong, castrated

- This code on to customers, suppliers or the transfer of change

- Request requesting debt validation with customers, especial y as guest Corporate

- AP Verify invoices with accounts with the Travel Agency

- Check the details of each customer debt each arising from debt securities, maturity,

amount overdue, let FOR Sale section for COA accounts (paid upon arrival) and COD

(payment on the go)

- Prepare reports and old debts by creditors when the software Smile 04 Credit Meeting

keep parts Sale <- Reservation <- FOR <- Accounting and aging reports last month.

- Public debt in advance of the HOD as OC / ENT through Pax account for individual claims.

Print the Payment list of reports on sales and Smile by comparison with actual bil s arising

from the FOR and F & B

- Check the sales slip and monitoring of search (No Trace), some groups (Batch No) is ful y

fit and together or not.

- Updated pahi2 tracking debt receivable from BIDV Bank and its partners VID by VCB and

UBO col ection is enough to transfer or not.

- Making payments ledgers by credit cards and payments from his company's Ledger Law.

- Post Payment and discount commissions, bank fees for each card and the transfer of the

company Travel.

- For debts other than pay and monitor amounts remaining emails from banks for col ection.

- File records by date and author drainage requirements verification from the card at check in

FO.

Income Auditor .Night Auditor at Amana Hotel Saigon

October 1996 to August 1998

Position Summary:

Make & send Daily reports turnover to FC (Daily Sale Report)

- Change in exchange rates daily on the system, the IOC FC signed print, signed

receipt of this FOR Settlement rates with rate & Foreign exchange rate

- Inspect and compare data on cash reporting system with real money from the hotel

cashier, the report processing account if there are discrepancies (Daily Cash Sale

Report)

- Check month-end Cash Float Test at the stage of the hotel cashier

- Posting & Settlement Motorbike Daily Parking Fee System

- Charge Control Group, Room Charge, charge accounts by posting from other types

of voucher systems (laundry, phone, FOR Miscel aneous, Business Center,

Concierge Transfer/Pick up charge ...), except those amounts which reduce

col ection (Room Al owance Charge/Mini bar/Telephone/Laundry ...)

- Control Room on the Discrepancy between FO & HK Housekeeper Report.

- Control, detailed reports & General Room Complimentary Report

- Test & Tips from our certified of Spa bil to Room Charge

- In the record books to monitor continuously the serial numbers of the types of

voucher, Taxing bil of FO output

- Check in counters FOR Cash Float: FOR Cashier / Forex. Counter/Concierge &

Periodical last month unexpectedly in May

- Get Revenue/Get from FO Payment System ;

- Opening output tax for cancel ation & Statistical FOR VAT bil ;

- Report to use invoice finance: FO/CS/BQ/BF VAT bil ;

- Watch closely on the registration bil would add a financial printer to use most,

please use the registration number of bil s to finance longer.

*1990 –> 8/1996 have worked for SFH

Service staff – F&B Cashier – FO Cashier and Night Audit at SaiGon Floating

Hotel

* Education in Service education

Certificate of American Accounting- Lac Viet intermediate cap

1996

Certificate of Internal Auditing

1997 - 1998

Lac Viet Col ege for Accounting & Information Technology

1989- General Account’ 82 – French accountings.

Skil s & Hobbies

*Verify and

Reconciliations of : Income Audit & Accounts Payable, Accounts

Receivable& General Cashier in Hospitality Industrial .

** Like and Can running very fast and play Foot bal with Teamwork , reading News
Paper,Listening Music & KaraOke quite OK ./.