- Lập hồ sơ thanh toán qua ngân hàng hoặc vay ngân hàng để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp trong nước/ nhà cung cấp nước ngoài.
- Kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán trước khi trình cấp trên duyệt.
- Đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác vào hệ thống toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến thanh toán & vay.
- Định kỳ phối hợp với KTTH tiến hành kê khai thuế GTGT; Thuế nhà thầu cho Công ty.
- Định kỳ đối chiếu với số dư với Ngân hàng: đối chiếu số dư các tài khoản thanh toán; đối chiếu số dư các tài khoản vay.
- Định kỳ phối hợp với Kế toán kho để tham gia kiểm kê kho theo lịch đã được BGD phê duyệt.
- In và lưu trữ khoa học toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, vay theo đúng quy định.
- Biết tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.