- Thực hiện thành thạo các công việc liên quan đến việc hạch toán, phản ánh ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan và chốt số liệu sổ sách định kì theo yêu cầu của BGĐ;
- Lập phương án, hồ sơ vay vốn ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) theo quy định và mục đích của từng vụ việc, làm phương án phát hành bảo lãnh;
- Phối hợp thực hiện lập kế hoạch và cân đối kế hoạch tài chính đề xuất thanh toán;
- Kiểm tra ngân hàng thu lãi, mức phí giải ngân, phí bảo lãnh;
- Cập nhật thường xuyên các chính sách về lãi suất, biểu phí để có đề xuất phù hợp tiết kiệm chi phí;
- Kiểm tra tính hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, Hợp đồng mua, mua ngoại tệ (nếu PS) và nộp ra ngân hàng;
- Chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi tình hình vay vốn/trả nợ gốc, lãi ngân hàng;
- Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ ngân hàng;
- Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng;
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho Phó Tổng Giám Đốc hoặc Kế toán trưởng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ phê duyệt cho vay từ Ngân hàng.
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp vốn của các phòng/ban theo phân giao của LĐ Phòng TCKT
- Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ giải ngân (trong trường hợp sử dụng vốn vay);
- Chịu trách nhiệm là đầu mối luân chuyển hồ sơ với Ngân hàng;
- Hồ sơ tín dụng: Hợp đồng tín dụng/Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ; Đề nghị giải ngân, Ủy nhiệm chi/Giấy lĩnh tiền mặt/Giấy lĩnh tiền mặt 3 bên...
- Hồ sơ tài sản: Hợp đồng thế chấp/Phụ lục hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá tài sản bảo đảm, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm...
- Chứng từ giải ngân: Hợp đồng mua bán, hóa đơn, đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán, chứng từ nhập khẩu hàng hóa...
- Thực hiện các công việc ngân hàng và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
