- Kiểm tra và xử lý chứng từ thanh toán: Tiếp nhận và kiểm tra đề nghị thanh toán từ các phòng ban; Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng, biên bản nghiệm thu trước khi thanh toán; Lập chứng từ chi tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thực hiện thanh toán: Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, chi phí nội bộ; Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền qua ngân hàng; Theo dõi các khoản thanh toán đúng hạn theo hợp đồng; làm việc với ngân hàng;
- Hạch toán nghiệp vụ thanh toán: Hạch toán các khoản chi phí, thanh toán vào phần mềm kế toán MISA
- Theo dõi công nợ và đối chiếu: Theo dõi công nợ với nhà cung cấp và đối tác; Đối chiếu số dư ngân hàng và sổ kế toán định kỳ; Kiểm tra các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên
- Lập báo cáo thanh toán: Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo thanh toán hàng tuần / tháng, báo cáo công nợ phải trả; Cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp / kế toán trưởng.