- Nhiệm vụ thanh toán tiền hàng và chi phí khi có hồ sơ chứng từ từ kế toán công nợ phải trả chuyển đến có chữ ký đầy đủ của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền.
- Lập ủy nhiệm chi, phiếu chi, phiếu thu, trình ký và đóng dấu hồ sơ theo quy định.
- Theo dõi, kiểm tra sổ quỹ các chi nhánh (nếu có)
- Nhập liệu và hạch toán các khoản chi thanh toán bằng vốn vay, vốn tự có theo từng bộ phận công ty trên phần mềm
- Nhận hóa đơn, kiểm tra hạch toán các chi phí phát sinh tại văn phòng công ty vào phần mềm.
- Tách lãi ngắn hạn & dài hạn theo từng khế ước cho mỗi chi nhánh.
- Hạch toán các khoản chi thu hàng ngày vào hệ thống kịp thời dứt điểm để bộ phận công nợ phải thu, bộ phận thanh toán
- Hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, tiền thuế theo từng bộ phận, tách lương, tách BHXH, tiền thuế sau khi thanh toán.
- Kiểm tra khớp số dư giữa sổ quỹ, sổ phụ ngân hàng, sổ phụ tiền vay và phần mềm.
- Kiểm tra các khoản vay ngân hàng, thu nợ ngắn hạn, dài hạn mỗi ngày.
- Kiểm tra và thu hồi chứng từ ngân hàng: giấy báo có, ủy nhiệm chi, sổ phụ ngân hàng, hợp đồng tín dụng, phiếu chi, phiếu thu để lưu trữ.
- Kiểm tra và thu hồi, lưu trữ giấy nhận nợ
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.