Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định :
Quản lý các khoản thu
- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
- Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
- Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
- Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
- Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.
- Kiểm soát hoạt động của thu ngân
Quản lý các khoản chi
- Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng…
Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
- Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
- In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Các công việc khác
- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi .
- Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.