- Lập bảng công nợ phải thu, phải trả, lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ cho đại lý căn cứ hoá đơn bán hàng/mua hàng và chứng từ bán hàng/mua hàng
- Quản lý và theo dõi công nợ: các khoản thu chi, sổ qũy tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản thu, các khoản chi để lên dự kiến chi dự kiến thu nhằm luân chuyển tiền trong công ty chính xác.
- Quản lý và theo dõi công nợ: các khoản thu chi, sổ qũy tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản thu, các khoản chi để lên dự kiến chi dự kiến thu nhằm luân chuyển tiền trong công ty chính xác, kịp thời
- Đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
- Lập đề nghị tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán căn cứ vào các chứng từ liên quan.
- Mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ chi tiết từng khoản nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
- Cập nhật số liệu sổ sách chứng từ trên phần mềm hoặc files Excel theo sự phân công của Giám đốc
- Quản lý hồ sơ và sắp xếp chứng từ ngăn nắp một cách khoa học nhằm đáp ứng mục tiêu sổ sách k ế toán dễ truy cập và bổ sung thuận tiện.
