Quản lý AR/AP:
- Theo dõi các khoản phải thu trong nước, khoản phải trả, đối chiếu AP/AR và đảm bảo công bố kịp thời các rủi ro liên quan.
- Kiểm soát hạn mức tín dụng cho cả AR/AP.
- Hồ sơ/phát hành và đối chiếu hóa đơn bán hàng trong hệ thống SAP và báo cáo VAT.
Quản lý hàng tồn kho: Kiểm tra và theo dõi báo cáo sản xuất về tỷ lệ đầu vào-đầu ra của SAP, lượng tiêu thụ, đối chiếu tồn kho WH vào-ra ở bên kế toán.
Quản lý tiền mặt và ngân hàng:
- Giao dịch ngân hàng: vốn, usd, mở tài khoản ngân hàng, ngân hàng đối chiếu.
- Dự báo dòng tiền: kế hoạch thu AR trong nước, kế hoạch thanh toán để đảm bảo hoạt động liên tục.
Hạch toán kế toán và quản lý thuế:
- Xem xét tất cả các giao dịch kế toán trong SAP để xác thực tính chính xác của thông tin. Điều chỉnh mục nhập cuối tháng nếu có.
- Mục nhập chung về SA: theo dõi cung cấp, tiền lương, bảo hiểm cá nhân, công đoàn, đối chiếu thuế TNCN, kiểm soát tài sản cố định.
- Thực hiện và kiểm tra tất cả các báo cáo thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh như kê khai thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế GTGT, v.v. để tuân thủ các luật khác nhau.
- Tổng hợp và nộp để tạo mã vật tư, mã nhà cung cấp, mã khách hàng.
Các hiệm vụ khác do CFO/FM yêu cầu.
