Nhân viên Kế toán thanh toán

Đang cập nhật thông tin

1. Quản lý các khoản chi:

• Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp
• Theo dõi các khoản vay, hạn mức , kế hoạch tất toán tiền vay.
• Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán lập phiếu chi
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
• Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng, công nợ phải thu khác, phải trả khác liên quan đên CBNV, các khoản vay cá nhân, các khoản đặc thù khác… trừ khoản phải thu liên quan khách hàng
• Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
• Đưa ra cảnh báo liên quan dòng tiền, đưa ra kế hoạch thực hiện thu – chi hợp lý, hiệu quả

1. Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt

• Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
• Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra đôn đốc quỹ cuối ngày
• Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc

1. Báo cáo

• Báo cáo quỹ tiền, kế hoạch chi hàng ngày, hàng tháng
• Báo cáo các khoản vay hàng tuần
• Báo cáo khỏan tạm ứng, công nợ phải thu, phải trả khác ( 141;138;338;331) hàng tháng
• Báo cáo bảng kê hóa đơn đầu ra liên quan kế toán thanh toán hàng tháng

Đang cập nhật thông tin