Hàng ngày nhận hóa đơn đầu vào của công ty, kiểm tra tính hợp pháp của các hóa đơn chứng từ và nhập hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán, Hóa đơn gốc tổng hợp lại và đưa sang cho kế toán thanh toán
Nhận hóa đơn NVL từ bộ phận thu mua nhập vào bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa
Cuối tháng nhận chi phí xe phân loại từng xe và nhập vào file chi phí xe phát sinh mỗi tháng, nhập xong photo kèm bảng tổng hợp theo tháng đưa sang kế toán thanh toán
Nhận giải chi tạm ứng từ ktoan xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn phiếu tạm ứng có đủ không, rà soát nếu có hóa đơn đầu vào của công ty thì lưa trữ và nhập hóa đơn đầu vào. Tổng hợp đưa sang cho kế toán thanh toán kiểm tra một lần nữa cho chính xác
Cuối tháng tổng hợp giải chi XNK nhập vào phần mềm , photo bảng tổng kiểm tra và đưa cho kế toán xnk cất giữ hồ sơ
Nhập hạch toán chi tiết tài khoản ngân hàng (Standard) phát sinh vào sổ phụ NH
Nhận bảng sao kê ngân hàng từ kế toán giao nhận kiểm tra lại các giao dịch phát sinh từ đầu tháng đến cuối tháng theo từng tài khoản
Kiểm tra rà soát Inv+Packinglist, Debit hàng xuất sang Cam từ bộ phận thu mua (kiểm tra số tiền, tỉ giá, công thức,…)
Nhận báo cáo hàng xuất- nhập từ các văn phòng sau đó tổng hợp và gửi mail hằng tháng
Bảo quản lưu trữ chứng từ hồ sơ
