VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN
- Ghi nhận, hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản chi thanh toán (bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,...) vào phần mềm kế toán
- Duyệt chi theo phần hành và kiểm tra tính đây đủ, hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán
- Hoàn thiện chứng từ thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác, cộng tác viên (lập phiếu chi, lập ủy nhiệm chi, bảng kê thanh toán,...)
- Kiểm tra, hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá phát sinh vào phần mềm kế toán
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, lấy sổ phụ ngân hàng, thủ tục thay đổi thông tin tài khoản,...
- Theo dõi và lập lệnh thanh toán bằng thẻ ngân hàng như: Charge phí nhà nước, phí lãnh sự quán,...
- Nhận đề xuất chi từ các phòng ban, kiểm tra, trình ký và theo dõi
- Duyệt đơn hàng trước khi các bộ phận liên quan tiến hành gửi xử lý
- Lập chứng từ, hạch toán các khoản tạm ứng mua hàng, thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp, đối tác, cộng tác viên hàng tháng, hàng tuần
- Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối dòng tiền
- Phối hợp với kế toán công nợ phải trả để kiểm tra công nợ chi tiết của nhà cung cấp, đối tác, cộng tác viên
- Tập hợp và quản lý hóa đơn GTGT đầu vào, biên lai nhà nước để gửi kế toán thuế hàng tháng
- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để đảm bảo quản lý chặt chẽ tồn quỹ, phối hợp với thủ quỹ để chi thanh toán theo quy định
- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định
- Phối hợp với thủ kho kiểm tra TSCĐ, kho định kỳ