Kế toán công nợ tại TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Mục đích công việc: Thực hiện việc ghi chép sổ sách theo chỉ đạo của Kế Toán trưởng

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:

• • Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
• • Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới
• • Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi
• • Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng

2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
4. Kiểm tra công nợ:

• • Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
• • Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.
• • Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên
• • Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên

5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.
8. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty
10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty
11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp
12. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft.
13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
14. Lập thông báo thanh toán công nợ
15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN:

• • Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận
• • Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.
• • Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.

1. 1. 18. Công nợ ủy thác:

• • Quản lý các HĐUT theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các HĐUT khi nhận được hợp đồng.
• • Khi hàng về, trên cơ sở HĐUT, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào soft, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào soft các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác).
• • Kiểm tra các số liệu đã vào soft, in bảng kê chứng từ chuyển cho kế toán trưởng kiểm soát
• • Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ.
• • Theo dõi việc thực hiện HĐUT và nhắc thanh toán khi đến hạn.
• • Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong.
• • Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng HĐUT, từng khách hàng, từng bộ phận.

19. Công nợ khác:

• • Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng.
• • Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh.
• • Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận.

20. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty:

• • Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ.
• • Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn.
• • Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.
• • Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh.
• • Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Kế toán chi phí hoặc ở lĩnh vực tương tự
• Có hiểu biết chắc về các nguyên tắc và thủ tục trong kế toán và tài chính doanh nghiệp
• Biết sử dụng các phần mềm kế toán
• Có khả năng để ý tiểu tiết và đáng tin cậy
• Có bằng cao cấp trong ngành Kế toán
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA hoặc CMA

1.Tổng Thu Nhập: Từ 10 tr-15tr/Gross/Tháng

2. Lương căn bản Bậc1: 5.100.000 ( Mức đóng BHXH)

3. Thuế TNCN - Người lao động tự đóng

4. Lương tháng thứ 13 sau khi làm đủ 12 tháng, dưới 12 tháng hưởng theo tỷ lệ

5. Tiền thưởng Tết

6. Tiền thưởng lễ các lễ ( 8.3 – 30.4, 1.5….)

7. Tiền thưởng sinh nhật

8. Tiền thưởng Nhân viên xuất sắc

9. Phép năm : 12 ngày/năm.

10. Nghỉ cưới xin, hiếu hỉ : 15 ngày vẫn chi hưởng lương

11. Bảo hiểm Manulife chi trả viện phí khi làm đủ 12 tháng

12. Du lịch – 1 năm/ từ 1-2 lần