- Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng về toàn bộ phần hành nợ phải trả, phần hành kế toán thanh toán,
- Lập lệnh thanh toán ngước ngoài, hạch toán vào hệ thống, trình ký và theo dõi chứng từ thanh toán
- Lập hồ sơ mở LC, tu chỉnh LC…và theo dõi thanh toán LC, DP, DA
- Hạch toán công nợ các nhà cung cấp bao gồm cả NCC gia công
- Lập phiếu thu ngoại tệ, theo dõi và đối chiếu các khoản thu chi bằng ngoại tệ với Ngân hàng
- Đối chiếu, theo dõi số dư ngoại tệ tại các Ngân hàng, cân đối và lập kế hoạch thu chi ngoại tệ.
- Lập và trình kế hoạch vay, mua – bán ngoại tệ với các Ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn thanh toán ngoại tệ lẫn nội tệ
- Xuất trình chứng từ xuất khẩu cho Ngân hàng.
- Lập đề nghị bảo lãnh gửi Ngân hàng khi có yêu cầu
- Làm việc với Ngân hàng về các thủ tục, quy định, cập nhật biểu phí, …
- Đăng ký và lập báo cáo các khoản vay dài hạn theo quy định cho Ngân hàng nhà nước
- Phối hợp với các bộ phận/ đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề hạch toán kế toán phát sinh.
- Chịu trách nhiệm về số liệu hạch toán, lưu trữ chứng từ, phối hợp khóa kỳ kế toán và lập báo cáo theo yêu cầu của Cấp quản lý.
