- Nhận hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán công trình. Kiểm tra hồ sơ thanh toán đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, quy định nội bộ của công ty. Hướng dẫn các phòng ban cung cấp đầy đủ chứng từ.
- Nhận hợp đồng kinh tế kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. Chuyển hồ sơ cấp quản lý xem xét.
-Tập hợp đầy đủ chứng từ làm đề xuất thanh toán, đề xuất tạm ứng công trình.
- Theo dõi hợp đồng mua hàng, bán hàng. Kiểm tra công nợ phải thu phải trả theo nhà cung cấp, theo từng công trình. Đối chiếu công nợ phải thu phải trả.
- Hạch toán nghiệp vụ kế toán thanh toán phát sinh vào phần mền kế toán, đảm bảo phản ánh đúng, đầy đủ và chính xác bản chất chi phí, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực kế toán.
- Theo dõi công cụ dụng cụ, tài sản cố định. Hạch toán phân bổ đúng phòng ban.
- Lập và xuất hóa đơn trên phần mềm, kiểm tra hóa đơn đầu vào đầu ra. Kiểm tra TK 1331, TK 3331.
- Đôn đốc các giám sát quyết toán chi phí công trình, nghiệm thu công trình để yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn kịp thời.
- Nhập chứng từ ngân hàng báo nợ báo có.
- Cuối tháng đối chiếu số dư tất cả tài khoản liên quan đến nghiệp vụ phát sinh.
- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ liên quan đến công việc theo quy định
- In sổ sách kế toán cuối tháng
- Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.
