- Chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi & đối chiếu chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp và khách hàng
- Cập nhật, kiểm tra, quản lý và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp và khách hàng
- Nhận và kiểm tra hóa đơn; rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán với nhà cung cấp và khách hàng
- Theo dõi hạn mức nợ và tuổi nợ của từng NCC và khách hàng, cân đối chi trả tiền theo chỉ thị của cấp trên, thỏa thuận công nợ với NCC và khách hàng để lên kế hoạch thanh toán mỗi tuần cho giám đốc; chủ động liên hệ với NCC trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo;
- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh mảng nợ phải trả, xử lý kịp thời các sai sót (nếu có);
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng công nợ chi tiết của từng nhà cung cấp và khách hàng
- Thực hiện một số báo cáo quản trị liên quan khoản phải trả khi có yêu cầu.
-Theo dõi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( theo tháng, theo quý, theo năm) , báo cáo doanh thu lợi nhuận (theo tháng, theo quý, theo năm)
- Nộp tờ khai thuế theo quý.
- Nộp báo cáo tài chính theo năm
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Bằng cấp đại học chính quy
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán công nợ;
- Ghi đúng, ghi đủ, ghi kịp thời các số liệu khi có phát sinh;
- Làm đúng làm đủ làm kịp thời các báo cáo;
- Số liệu chính xác, trung thực;
- Sử dụng thành thạo tin học VP: Word, Excel;
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa Amis;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Làm việc nhóm và độc lập tốt;
- Chịu được áp lực công việc cao, sắp xếp công việc hợp lý và khoa học;
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập: Lương 12-15tr + thưởng
- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm 24/24.
- Du lịch 01 năm/lần.
- Teambuilding 01 năm/lần.
- Quà tặng Sinh nhật, Trung thu, 8/
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi & đối chiếu chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp và khách hàng
- Cập nhật, kiểm tra, quản lý và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp và khách hàng
- Nhận và kiểm tra hóa đơn; rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán với nhà cung cấp và khách hàng
- Theo dõi hạn mức nợ và tuổi nợ của từng NCC và khách hàng, cân đối chi trả tiền theo chỉ thị của cấp trên, thỏa thuận công nợ với NCC và khách hàng để lên kế hoạch thanh toán mỗi tuần cho giám đốc; chủ động liên hệ với NCC trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo;
- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh mảng nợ phải trả, xử lý kịp thời các sai sót (nếu có);
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng công nợ chi tiết của từng nhà cung cấp và khách hàng
- Thực hiện một số báo cáo quản trị liên quan khoản phải trả khi có yêu cầu.
-Theo dõi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( theo tháng, theo quý, theo năm) , báo cáo doanh thu lợi nhuận (theo tháng, theo quý, theo năm)
- Nộp tờ khai thuế theo quý.
- Nộp báo cáo tài chính theo năm
