1/ Doanh Thu
Kiểm số liệu doanh thu hàng ngày của cơ sở và hoàn tất các công việc liên quan:
– Kiểm số liệu doanh thu hàng ngày của cơ sở và hoàn tất các công việc liên quan:
– Kiểm tra các số liệu trên bill bán hàng ngày của Cơ sở;
– Kiểm tra lại tất cả các khoản khuyến mãi giảm giá, các khoản nợ phải thu đảm bảo đúng chương trình và số liệu phát sinh;
– Kiểm tra các bill khách trả nợ liệu trình;
– Kiểm tra doanh thu từng hình thức thanh toán, đối chiếu số liệu với báo cáo thu ngân, với tiền thực tế thu, …;
– Kiểm tra phí cà thẻ, tổng hợp ghi nhận và phần mềm;
– Kiểm tra doanh số sale, GG, Team Group, doanh số KTV, TVV, tour, xác nhận số liệu hàng ngày với các bộ phận liên quan;
– Hoàn thành báo cáo tour mỗi ngày (theo mẫu sẽ được add vào);
– Kiểm soát việc check sale của thu ngân đúng, đủ.
– Báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng xử lý nếu phát hiện sai phạm.
Chịu trách nhiệm kiếm soát, cập nhật chính xác, kịp thời vào phần mềm kế toán:
– Doanh thu ngày hôm trước sẽ được cập nhập vào ngày hôm sau;
– Cập nhật vào hệ thống số liệu chính xác;
– Kiểm tra và đối chiếu lại đảm bảo đúng số liệu phát sinh.
Công tác ngân hàng
– Kiểm tra tài khoản ngân hàng với các khoản phát sinh thu tiền, tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng;
– Hạch toán các số liệu tiền phát sinh từ ngân hàng dựa vào sổ phụ, chứng từ trên hệ thống ngân hàng vào các phần mềm kế toán có liên quan;
– Cà thẻ: kiểm tra tiền cà thẻ được báo có mỗi ngày trên sổ phụ ngân hàng ghi nhận số liệu vào phần mềm.
Công tác báo cáo
* Định kỳ:
– Hàng ngày:
+ Báo cáo tổng hợp doanh thu theo hình thức thanh toán, theo loại khách, theo team mang doanh thu về. + Báo cáo tour.
+ Báo cáo chi tiết sản phẩm bán hàng (Báo cáo sản phẩm bán theo mã, tên, đơn giá, theo mẫu).
– Hàng tuần:
+ Báo cáo chốt số liệu doanh thu, thu tiền, sao kê ngân hàng.
+ Báo cáo công nợ phải thu.
+ Báo cáo chi ngày tại Cơ sở.
– Hàng tháng:
+ Báo cáo tổng hợp doanh thu theo hình thức thanh toán, loại khách, doanh thu theo team.
+ Báo cáo tour
+ Báo cáo tổng hợp sản phẩm bán.
– Hàng năm:
+ Báo các tổng hợp doanh thu năm theo hình thức thanh toán, theo loại khách, theo team mang doanh thu về, theo dịch vụ và sản phẩm.
* Đột xuất: các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban TCKT
2/ Hàng hóa
Lập chứng từ và theo dõi chi tiết hàng hóa trong kho:
Tình hình hàng nhập – xuất – tồn; đối chiếu các hóa đơn, chứng từ sổ sách với số liệu thực tế, chi tiết như sau:
· Kiểm tra các loại giấy tờ liên quan. Ví dụ: hóa đơn, chứng từ xuất – nhập hàng hóa…;
· Kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho;
· Kiểm tra hàng hóa đã được dán mã vạch hay chưa;
· Kiểm tra việc xuất hàng bán, xuất hàng hóa, vật tư làm khách có hợp lý hay không;
· Thực hiện hạch toán nhập xuất kho;
· Lập hóa đơn và chứng từ chi chi tiết. …
Công tác báo cáo:
* Định kỳ:
– Hàng ngày:
+ Cập nhập đẩy đủ số liệu nhập, xuất để có báo cáo tồn kho trên hệ thống chính xác.
– Hàng tháng:
+ Báo cáo tổng hợp tồn kho, báo cáo chênh lệch kiểm kê cuối tháng.
– Hàng năm:
+ Báo cáo tổng hợp tồn kho
* Đột xuất: các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban TCKT
3/ Thanh toán
Thực hiện công tác thanh toán chi phí hoạt động của Cơ sở:
– Kiểm tra tỉnh hợp lý, hợp lệ các chứng từ thanh toán hàng ngày của Cơ sở, lập phiếu chi, xác nhận để kế toán Cơ sở chi tiền;
– Cập nhật vào hệ thống số liệu chính xác, kịp thời;
– Định kỳ tập hợp Đề nghị thanh toán của Cơ sở, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, ký xác nhận lên dntt và gửi lên kế toán văn phòng
Chịu trách nhiệm kiếm soát, cập nhật chính xác, kịp thời vào phần mềm kế toán:
– Các chứng từ thanh toán được kiểm tra đối chiếu và lập phiếu chi tại tại thời điểm chi tiền tại Cơ sở.
– Chịu trách nhiệm phê duyệt các khoản chi tại cơ sở đúng quy định của Công ty.
Công tác báo cáo:
* Định kỳ:
– Hàng ngày:
+ Sổ quỹ tiền mặt chi ngày của Cơ sở được cập nhật trên hệ thống kịp thời và chính xác.
– Hàng tuần:
+ Báo cáo các khoản chi theo đề nghị thanh toán đã được duyệt, đã được giải chi về Cơ sở chưa?
+ Báo cáo đối chiếu số dư tồn quỹ tiền quầy.
– Hàng tháng:
+ Báo cáo các khoản chi của Cơ sở theo khoản mục chi phí đã được thiết lập, báo cáo về biến động của những khoản chi phí này.
– Hàng năm:
+ Báo cáo các khoản chi của Cơ sở theo khoản mục chi phí đã được thiết lập, báo cáo về biến động của những khoản chi phí này.
* Đột xuất: các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban TCKT
4/ Công việc khác
– Hỗ trợ công tác HCNS tại cơ sở
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban GĐ Ban TCKT (nếu có) và quản lý cơ sở.
