I. KẾ TOÁN DỰ ÁN
- Kiểm tra hợp đồng, đơn hàng dựa trên dự toán, báo giá của NCC đã được BGD duyệt. Cụ thể kiểm tra giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán, điều kiện thanh toán, nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn theo hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý của hợp đồng đối với hồ sơ của dự án xây dựng.
- Kiểm tra hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán của Quỹ Ban QLDA trên số liệu kế toán công trình gửi về.
- Kiểm tra hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán của các bộ phận liên quan đến chi phí dự án như Marketing, Sale, QLDA…
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán về các chi phí hoạt động hành chính (như: xăng xe, điện nước tòa nhà, CPN, thuê VP…) của các bộ phận.
- Theo dõi công nợ, chi phí, tiến độ thanh toán, thực hiện hợp đồng của nhà thầu dự án, NCC trên Excel.
II. KẾ TOÁN THANH TOÁN – NGÂN HÀNG
- Thực hiện thanh toán online (ACB, BIDV, VCB, NCB, Vietinbank, MB Bank, , HD Bank, VP Bank) dựa trên hồ sơ đề nghị thanh toán của các bộ phận đã được kiểm tra và trình duyệt. (Cụ thể: Lập UNC online, UNC giấy, Phiếu chi tiền mặt).
- Thực hiện việc tạm ứng và kiểm tra hồ sơ quyết toán tạm ứng của nhân viên Cty.
- Phụ trách mảng ngân hàng : mở TK, đóng TK, thay đổi thông tin, giao dịch với ngân hàng và xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến ngân hàng. (các TK thường sử dụng: TK thanh toán thông thường, TK vay, TK đi lương)
- Nhập sổ phụ, hạch toán Báo nợ, Báo có các giao dịch phát sinh lên Phần mềm kế toán Bravo, Fast.
- Làm hồ sơ vay ngân hàng, tính lãi vay, theo dõi và thực hiện thanh toán gốc lãi vay hàng tháng. Hồ sơ vay từng làm qua có: hồ sơ theo hợp đồng mua bán có thế chấp tài sản, hồ sơ vay mua xe…
- Cuối tháng in UNC kẹp hồ sơ thanh toán để lưu trữ.
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hang, nhà cung cấp, nhà thầu, nhân viên Cty.
- Lên bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra để lập và nộp tờ khai Thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý.
- Kiểm tra số liệu (bao gồm: CDPS, BCTC, KQKD) của vận hành khách sạn gửi về để KTT hợp nhất BCTC của CĐT và vận hành.
- Kiểu tra số liệu và lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm gửi kiểm toán nội bộ kiểm tra và sau đó ra BCTC chính thức nộp cho cơ quan thuế.
- Thực hiện các báo cáo phục vụ cho bộ phận tài chính và HĐQT (Báo cáo dòng tiền, Báo cáo doanh thu, Báo cáo công nợ....)
- Chuẩn bị hồ sơ, số liệu khi có thanh tra Thuế, Quyết toán Thuế.
- Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán phục vụ thanh tra Quyết toán thuế.
- Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.
- Từng sử dụng qua các phần mềm kế toán: Fast, Bravo, Misa amis, Cost
IV. KẾ TOÁN DỊCH VỤ:
- Setup phần mềm kế toán, sổ sách kế toán, biểu mẫu Cty.
- Làm hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán.
- Lập hồ sơ tăng giảm BHXH cho NLĐ. Làm hồ sơ thanh tra BHXH.
- Xuất hóa đơn
- Thu thập hóa đơn mua vào.
- Báo cáo thuế GTGT, TNCN tháng/quý.
- Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN năm.
- Làm BCTC gửi ngân hàng làm hồ sơ vay.
- Làm việc với cơ quan thuế, BHXH.
- Hoàn thiện sổ sách kế toán.
