Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản công nợ phải trả, xác định công nợ khách hàng và nội bộ. Tập hợp khối lượng tính toán lương cho công nhân, nhân công thuê ngoài. Phối hợp với đồng nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán.
Kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản công nợ phải trả:
- Theo dõi những phát sinh chi tiết theo từng đối tượng khách hàng đảm bảo cập nhật chính xác số công nợ của khách.
- Kiểm tra hợp đồng, báo giá và những thay đổi phát sinh liên quan đến hàng hoá. Đối chiếu giữa hoá đơn giao hàng của khách với thực nhận trên phiếu nhập xuất.
- Kiểm tra các khoản thanh toán căn cứ vào phiếu thu chi hoặc phát sinh tiền ngân hàng trong báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Thường xuyên cập nhật giá của các nhà cung cấp để so sánh, đối chiếu và báo lại cho người mua hàng, đề xuất phương án giá hợp lý, báo cáo lãnh đạo.
- Đối chiếu công nợ của khách hàng vào cuối tháng có xác nhận của khách hàng.
- Lập kế hoạch thanh toán cho khách hàng căn cứ vào số dư nợ của khách, số dư tiền mặt tại quỹ, nhu cầu nhập hàng của Công ty. Kế hoạch thanh toán được lập vào ngày thứ 3 trình Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc tài chính duyệt và thanh toán vào thứ 5 (có thể linh hoạt tùy từng TH).
- Lập báo cáo, đề xuất lãnh đạo biện pháp xử lý đối với các khoản công nợ khó giải quyết
Theo dõi quản lý công nợ phải thu của khách hàng lẻ, tạm ứng, phải thu của CBCNV:
-
- Tổng hợp thông tin, số liệu và thu tiền của khách lẻ đúng, đủ theo thoả thuận của khách hàng.
- Tập hợp các khoản công nợ để đối trừ công nợ với khách hàng nếu có.
- Kiểm tra các khoản tạm ứng của CBCNV, thời hạn hoàn tạm ứng để có biện pháp thu hồi khi thanh toán lương.
- Theo dõi đối chiếu với kế toán vật tư về các khoản phải trừ do sai hỏng của CBCNV trong Công ty
Theo dõi quản lý công nợ phải thu của khách hàng lẻ, tạm ứng, phải thu của CBCNV:
- Tổng hợp thông tin, số liệu và thu tiền của khách lẻ đúng, đủ theo thoả thuận của khách hàng.
- Tập hợp các khoản công nợ để đối trừ công nợ với khách hàng nếu có.
- Kiểm tra các khoản tạm ứng của CBCNV, thời hạn hoàn tạm ứng để có biện pháp thu hồi khi thanh toán lương.
- Theo dõi đối chiếu với kế toán vật tư về các khoản phải trừ do sai hỏng của CBCNV trong Công ty.
Tập hợp khối lượng tính lương công nhân, nhân công thuê ngoài:
-
- Căn cứ vào các biên bản nghiệm thu, bảng quy định đơn giá tiền lương, hợp đồng giao khoán, bảng xác nhận khối lượng của kỹ thuật, xác định số tiền phải trả cho từng đội công nhân.
- Tập hợp lên kế hoạch thanh toán nhân công vào thứ 6 hàng tuần.
- Trực tiếp ghi phiếu thu và thanh toán tiền cho các tổ thợ, căn cứ theo bảng khối lượng được duyệt, các khoản đã tạm ứng và các khoản tiền phải khấu trừ khác (nếu có).
Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Phối hợp với các cá nhân, đơn vị khác theo phân công của Kế toán trưởng trong việc cung cấp thông tin, số liệu và các công việc khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu của Kế toán trưởng.
