- Thực hiện hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.
- Chịu trách nhiệm lập phiếu thu cho khách hàng nộp tiền cho thủ quỹ.
- Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng vay tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay)
- Quản lý hóa đơn GTGT
- Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan để kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền.
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng, thanh toán online.
- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.
- Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính.
- Quản lý các khoản thu/chi, các chứng từ liên quan đến thu-chi.
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ tạm ứng, quản lý quỹ tiền mặt
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần.
- Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.
- Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
- Lập thông báo thanh toán công nợ
- Thực hiện các công việc khác khi được kế toán trưởng yêu cầu.
