Thực hiện thu tiền nội bộ/ Manage internal collection.
• Thực hiện các nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên và các khoản thu bằng tiền mặt khác.
Make collection receipts from employees and others by cash on hand.
• Theo dõi và hạch toán các khoản thu lãi tiền gửi ngân hàng.
Follow and record interest incomes through bank accounts.
• Theo dõi và quản lý các khoản nợ tạm ứng của nhân viên.
Follow and manage advances of employees
Thực hiện Thanh toán/ Make payment.
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, nhân viên và các khoản tạm ứng như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, ghi nhận chi phí, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
Prepare and record payments by cash on hand and bank transfers to suppliers, employees, salary and others: Check legal documents supported to payment requests, reconcile AP balance.
• Chủ động liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thanh toán.
Contact to suppliers to resolve relevant payment problems
Đối chiếu, lưu trữ chứng từ/ Reconcile and store files.
• Kiểm quỹ và đối chiếu số dư tiền mặt sổ sách và thực tế.
Monthly cash count and reconcile cash position on accounting book and actual cash at the end of the month.
• Đối chiếu số dư ngân hàng theo sổ kế toán và thực tế.
Deliver monthly bank reconciliation report.
• Làm việc với ngân hàng: cập nhật, thay đổi hồ sơ ngân hàng khi có yêu cầu.
Working with banks: updating and changing bank records when required
• Kiểm tra và lưu trữ các phiếu thu và chi.
Check and store file payments and collection receipts
Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên/ Perform other tasks assigned by Superior.
