Nhận các chứng từ đã được duyệt chi từ kế toán phải trả, thực hiện và theo dõi khoản thanh toán chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cho nhà cung cấp, thầu phụ, khoản tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên ở tất cả các dự án, xưởng.
Theo dõi khoản phải trả chi phí, tạm ứng, hoàn ứng chi phí văn phòng, chi phí khác cho nhà cung cấp, nhân viên và lên kế hoạch thanh toán.
Gửi mail danh sách đã thanh toán hằng ngày .
Theo dõi và hạch toán các chứng từ ngân hàng, khế ước ngân hàng, khoản ký quỹ, lãi vay, trả nợ vay phát sinh hàng ngày vào phần mềm (quản trị/thuế) cho từng dự án, từng đối tượng dự án, khoản mục phí khi phát sinh chi tiền, thu tiền, đối chiếu sổ phụ, khế ước với sổ phần mềm đã hạch toán.
Giữ quỹ tiền mặt, thường xuyên kiểm tra tồn quỹ cuối ngày, kiểm soát và đối chiếu quỹ tiền mặt với sổ hạch toán kế toán, báo cáo quỹ hàng tuần .
Định kì cuối tháng rà soát công nợ NCC, nhân viên phải trả chi phí văn phòng, chi phí khác trên phần mềm, đôn đốc các phòng ban gửi chứng từ hoàn ứng của nhà cung cấp, nhân viên kịp thời vào ngày 10 tháng sau để kịp kiểm tra chuẩn bị chứng từ cho kế toán tổng hợp khai thuế VAT.
Báo cáo công nợ, báo cáo chi phí văn phòng hàng tháng, định kì 06 tháng tiến hành đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
Lưu chứng từ kế toán liên quan đến công nợ phải trả nhà cung cấp VP, hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng vp theo hàng tháng, lưu chứng từ thu chi tiền mặt theo từng tháng, lưu chứng từ sổ phụ, khế ước theo từng ngân hàng và từng tháng.
Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng phân công.
