Kế toán thanh toán, ngân hàng:
- Đi giao dịch với ngân hàng.
- Làm báo cáo chi phí tháng + báo cáo quỹ tuần.
- Theo dõi và hoàn ứng tất cả các khoản tạm ứng. Cuối tháng lập báo cáo sổ tổng hợp tạm ứng.
- Đánh phiếu thu chi khi các khoản trên được duyệt.
- Vào sổ theo dõi các khoản dự kiến chi.
- Theo dõi các khoản thanh toán trước, nợ chứng từ, cuối tháng yêu cầu bù toàn bộ chứng từ cho những khoản duyệt thanh toán trước đó.
- Lập lệnh ủy nhiệm chi các nhà cung cấp trong nước, làm lệnh thanh toán quốc tế.
- Kiểm tra, kiểm soát lịch trình của 15 xe: xe tải, xe ô tô con theo theo quy định luật và chi phí của công ty.
- Chuyển tiền thanh toán các khoản tiền mặt đã được duyệt.
- Theo dõi toàn bộ các khoản phải thu, phải trả. Cuối tháng lập báo cáo tổng hợp các khoản phải thu phải trả.
- Lập giấy nộp tiền thuế ngân sách nhà nước, Lệ phí hải quan,...
- Kiểm tra, kiểm soát tạm ứng và thanh toán công tác phí của 150 nhân viên theo quy định định mức công ty.
- Vào sổ theo dõi các khoản công nợ phải trả của các nhà chuyển tiền hộ.
- Hạch toán các khoản chi phí thuê nhà, điện nước, vận chuyển; các khoản đối trừ công nợ khi bên công nợ khách hàng chuyển sang.
Kế toán mảng Xuất hóa đơn:
- Đối soát lại với bộ phận thuê và khách hàng về số lượng, thời gian thuê để lên bảng kê tính dịch vụ thuê cho khách hàng xác nhận.
- Xác nhận với khách hàng các hóa đơn điện tử phát hành gửi khách
- Làm các bảng kê, phụ lục đi kèm theo hóa đơn thuê.
- Kiểm soát tính hợp lý, đầy đủ của hợp đồng dịch vụ cho thuê máy
