1. Kế toán quỹ.
- Lập phiếu thu chi nội bộ, lên báo cáo, chốt quỹ hàng ngày, sắp sếp chứng từ thu chi: Hàng ngày lập phiếu thu chi theo đề xuất xét duyệt. Cuối ngày và chậm nhất là 9 giờ sáng ngày hôm sau chốt quỹ với thủ quỹ và sắp xếp chứng từ thu chi của ngày hôm trước.
- lập sổ quỹ và gửi cho kế toán trưởng, giám đốc
- Cập nhật ngân hàng nội bộ
+ Ngân hàng nội bộ: Phải chốt các tài khoản ngân hàng và cập nhật hàng ngày: Cuối ngày và chậm nhất là 9 giờ sáng ngày hôm sau phải chốt được sổ ngân hàng của ngày hôm trước.
- Đi giao dịch ngân hàng các Công ty: Khi có phát sinh thanh toán cho nhà cung cấp, cán bộ công nhân viên phải đi giao dịch làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp và cán bộ công nhân viên theo sự phân công của phó phòng kế toán. (Không đi thường xuyên thi thoảng hỗ trợ thêm cho bên tài chính)
- Cập nhập phân bổ chi phí hàng tháng: Hàng ngày phát sinh các khoản chi phí phải trích lập theo biên bản, chính sách, các khoản chiết khấu cho khách hàng. Trích trước các khoản chi phí, Cuối tháng phân bổ theo quy định
2. Kế toán công nợ :
Trực tiếp làm các công việc kế toán công nợ:
- Theo dõi công nợ Alu, xe điện, tủ: Hàng ngày theo dõi công nợ, tìm nguyên nhân tăng giảm số dư công nợ. Kiểm tra công nợ khách hàng đến hạn thanh toán, thông báo Phòng kinh doanh để có phương án đòi nợ đúng quy định
- Tính chính xác của số liệu công nợ khách hàng từng ngày, từng đơn hàng phát sinh. Khi có yêu cầu của giám đốc hoặc kế toán trưởng cung cấp số liệu phải chuẩn, hạn mức công nợ khách hàng theo sát từng ngày đúng thời gian
- Hàng ngày, hàng tháng, hàng quý báo cáo đến Kế toán trưởng/ Phó phòng kế toán phụ trách mảng tài chính, ngân hàng về tình hình công nợ khách hàng, số dư quỹ, các khoản tài chính khách hàng có kế hoạch trả để phó phòng lên kế hoạch trả nợ cho nha cung cấp
- Báo cáo tổng hợp nội bộ, nhà máy Alu cho kế toán trưởng và Giám đốc: Vào cuối mỗi tháng hoặc chậm nhất là ngày 15 tháng sau phải đối chiếu xong báo cáo nội bộ nhà máy gửi cho kế toán trưởng và giám đốc.
