- Nhập báo cáo công nợ hằng ngày vào file công nợ dựa trên nhật ký mua bán của phòng kinh doanh để theo dõi nợ.
- Kiểm tra tiền vào các tài khoản ngân hàng hằng ngày báo phòng kinh doanh làm lệnh xuất hàng và giảm nợ cho khách hàng.
- Thường xuyên theo dõi, đối chiếu kiểm tra và thu hồi công nợ của từng khách hàng theo hạn mức và thời hạn thanh toán trên hợp đồng đã ký gọi điện nhắc khách hàng thanh toán nợ. Đối với khánh hàng thu tiền mặt thì viết giấy giới thiệu và phiếu thu trình ký, đưa nhân viên giao nhận thu tiền.
- Cuối tháng đối chiếu lại hàng hóa xuất trong tháng với phòng kinh doanh, lập biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ của từng khách hàng hàng tháng, trình ký và gửi đến khách hàng. Gọi điện xác nhận và yêu cầu khách hàng gửi lại 1 bản và giao lại cấp trên.
- Xuất hóa đơn theo phiếu yêu cầu xuất hóa đơn từ phòng kinh doanh. Kiểm tra phiếu yêu cầu đúng với số lượng trên nhật ký mua bán -> Xuất hóa đơn trình ký -> Gửi khách hàng.
- Sau khi xuất hết hóa đơn của tháng làm bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ bán ra của tháng đó trình ký sếp và gửi xuống phòng kế toán công ty trước mùng 10 hàng tháng kèm theo cuốn hóa đơn xuất.
