1. Lập chứng từ ban đầu, để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền theo đúng quy định và đảm bảo kịp thời chính xác.
2. Định khoản, phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ Chuyển giao các chứng từ ban đầu cho bộ phận liên quan.
3. Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian. Lưu trữ, bảo quản.
4. Hàng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ, công nợ khách hàng.
5. Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.
6. Tính toán số công nợ phát sinh hàng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng) hàng tháng.
7. Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm) theo yêu cầu BGĐ, KTT.
8. Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn.
9. Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế trong kỳ (theo mẫu)
10. Nhập dữ liệu xuất hóa đơn vào máy hàng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu) theo từng đơn vị cơ sở .
Và các công việc khác khi trao đổi cụ thể.
