A. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định các thủ tục quản lý đối với chứng từ thanh toán và thực hiện các nghiệp vụ thu - chi - vay - gửi theo quy đinh.
- Đảm bảo cho việc cập nhật, kiểm tra, đối soát các phát sinh thanh toán, khoản vay, gửi một cách chặt chẽ, chính xác và kip thời và tuân thủ pháp luật thuế, kể toán.
- Đảo bảo tính thanh khoản của công ty luôn thuận. lợi, và nhanh chóng.
- Phản ánh kịp thời, đúng, đủ chi phí hoạt động của công ty, giúp việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chính xác ở mọi thời điểm.
B. Lập kế hoạch dòng tiền, theo dõi sự vận động của dòng tiền và các khoảng nợ vay
- Đảm bảo tính thanh khoản của nguồn tiền
- Sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh
- Báo cáo kịp thời nguồn tiền tồn cho Kế toán trưởng
- Kiểm soát các khoản chi trên hệ thống nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro bất thường.
- Đảm bảo kịp thời trong công tác kiểm kê số liệu cuối tháng và đảm bảo số liệu chính xác, hồ sơ thanh toán kịp thời.
C. Quản lý các tài khoản ngân hàng của công ty
- Bảo mật các dữ liệu hồ sơ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tránh làm lộ thông tin ra ngoài.
- Đảm bảo các thủ tục đóng - mở tài khoản nhanh và đúng quy định
D. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ tạm ứng
- Kiểm tra, đối soát các chứng từ thanh toán đúng quy định và mục đích sử dụng.
- Số liệu công nợ tạm ứng chính xác cho từng mã nhân viên
- Không để các khoản công nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp thu hồi hiệu quả
- Hồ sơ xử lý công nợ đầy đủ
