1. Kiểm tra việc thực hiện ngân sách quỹ hàng tháng, quý, năm và phân bổ nguồn tiền theo kế hoạch chi cho các đơn vị thành viên gồm các bước:
- Dự báo và quản lý dòng tiền;
- Cập nhật, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro về dòng tiền;
- Tổng hợp danh sách đề nghị thanh toán, lập kế hoạch trình duyệt chi theo ngày, tuần, tháng; phân bổ nguồn tiền theo danh sách trình duyệt chi.
- Đề xuất biện pháp điều chỉnh: Dựa trên việc phân tích chênh lệch, đề xuất những biện pháp điều chỉnh cần thiết để đưa các khoản chi tiêu vào quỹ đạo phù hợp với mục tiêu đã đề ra;
- So sánh thực tế với kế hoạch: So sánh các khoản thu và chi tiêu thực tế với kế hoạch đã đề ra để xác định chênh lệch và những vấn đề cần giải quyết;
- Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách thông qua các chỉ số và báo cáo tài chính, từ đó đưa ra những phân tích và đề xuất cải thiện cho các chu kỳ ngân sách tiếp theo.
2. Quản lý công nợ nội bộ, lập kế hoạch điều chuyển dòng tiền nội bộ cho phù hợp với quy định và triển khai thực hiện các giao dịch nội bộ;
3. Kiểm soát tổng công nợ các nhà cung cấp, cập nhật và theo dõi các công nợ nhà cung cấp đến hạn, quá hạn để báo cáo kịp thời cho Trưởng bộ phận, từ đó lập kế hoạch thanh toán công nợ dựa trên cơ sở kế hoạch ngân sách đã duyệt;
4. Kiểm soát quá trình thanh toán công nợ cho nhà cung cấp tại các đơn vị, đảm bảo việc thanh toán công nợ được thanh toán đúng mục đích và đúng kế hoạch thanh toán đã được duyệt;
5. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Ngân sách – Dòng tiền
