Vui lòng bấm nút "ỨNG TUYỂN NHANH" để ứng tuyển vào vị trí công việc này.
Mô tả công việc
Đang cập nhật thông tin
Yêu cầu công việc
Quản lý các khoản chi:
Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp
Theo dõi các khoản vay, hạn mức , kế hoạch tất toán tiền vay.
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán lập phiếu chi
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng, công nợ phải thu khác, phải trả khác liên quan đên CBNV, các khoản vay cá nhân, các khoản đặc thù khác… trừ khoản phải thu liên quan khách hàng
Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
Đưa ra cảnh báo liên quan dòng tiền, đưa ra kế hoạch thực hiện thu – chi hợp lý, hiệu quả
Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt
Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra đôn đốc quỹ cuối ngày
Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc
Báo cáo
Báo cáo quỹ tiền, kế hoạch chi hàng ngày, hàng tháng
Báo cáo các khoản vay hàng tuần
Báo cáo khỏan tạm ứng, công nợ phải thu, phải trả khác ( 141;138;338;331) hàng tháng
Báo cáo bảng kê hóa đơn đầu ra liên quan kế toán thanh toán hàng tháng