Kế toán Ngân hàng:
- Nhận, kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ thu chi bằng tiền gửi ngân hàng, yêu cầu cung cấp thông tin, bổ sung các chứng từ liên quan đến các khoản thanh toán cung ứng vật tư, chi phí sửa chữa, mua sắm xe máy thiết bị, thanh toán công nợ nhà cung cấp từ các bộ phận liên quan.
- Lập ủy nhiệm chi chuyển ngân hàng theo Đề nghị thanh toán/tạm ứng đã được phê duyệt của Trưởng Phòng TC- KT và Chỉ huy Đơn vị.
- Hạch toán phiếu báo nợ/báo có vào phần mềm kế toán, in chứng từ và lưu trữ bộ hồ sơ thanh toán hoàn chỉnh .
- Kiểm tra, đối chiếu phát sinh và số dư của các tài khoản ngân hàng.
- Hoàn chỉnh ủy nhiệm chi, khế ước nhận nợ… để giải ngân vay vốn các Tổ chức tín dụng.
- Lập ủy nhiệm chi trả nợ trước hạn/đến hạn của các Tổ chức tín dụng.
- Lập, theo dõi và báo cáo tình hình vay, trả nợ cho các bộ phận liên quan.
- Làm hồ sơ và theo dõi các bảo lãnh ngân hàng.
- Cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ngân hàng phục vụ cho việc làm hồ sơ vay tín dụng.
Kế toán tiền mặt và hoàn ứng:
- Kiểm tra tính hợp lý, chính xác trong các chứng từ cần thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng trước khi chi, trình kế toán tổng hợp để kiểm tra. Sau đó trình Chỉ huy đơn vị phê duyệt.
- Lập và hạch toán thu chi tiền mặt khi có các đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng đã được Trưởng Phòng TC - KT, Chỉ huy Đơn vị phê duyệt.
- Kiểm tra sổ quỹ Thu - Chi hàng ngày của các công trường. Kịp thời hướng dẫn, cảnh báo các khoản Thu -Chi không phù hợp quy định. Hướng dẫn tập hợp chứng từ Thu - Chi lưu trữ theo quy định.
- Hạch toán hoàn ứng cho CBCNV tại VP khi các chứng từ hoàn ứng được Trưởng Phòng TC- KT, Chỉ huy Đơn vị phê duyệt.
- Sắp xếp, tập hợp chứng từ đã thu chi, hoàn ứng để lưu trữ.
