- Giao dịch ngân hàng:
+ Lập UNC/Séc trình cấp trên phê duyệt
+ Thực hiện giao dịch chuyển tiền, giao dịch khác tại Ngân hàng (mở tài khoản ngân hàng mới, đăng ký giao dịch Internetbank, đăng ký tin nhắn báo biến động số dư tài khoản, đăng ký thay đổi thông tin kế toán trưởng, giám đốc…)
+ Hàng tháng lấy sổ phụ gốc các Ngân hàng về lưu trữ.
+ Hạch toán các giao dịch phát sinh trên tài khoản ngân hàng vào phân mềm Misa SME 2019.
+ Chịu trách nhiệm về số dư TK 112 khớp với sổ phụ ngân hàng
+ Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ (sổ phụ) khoa học, hợp lý (UNC, Báo nợ, Báo có…)
- Tín dụng:
+ Lập bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên
+ Cung cấp các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho Ngân hàng để ký kết hợp đồng tín dụng, tái cấp hợp đồng tín dụng (Hồ sơ pháp lý công ty, Báo cáo tài chính định kỳ, Hợp đồng các công trình thi công, Hồ sơ năng lực…)
+ Theo dõi tất cả các Giấy nhận nợ/Khế ước vay để cập nhật các khoản vay đáo hạn, gốc vay còn phải trả, lãi vay phải trả hàng tháng à Lịch trình trả nợ/Phân kỳ trả nợ các ngân hàng.
+ Lập bảng tính chi phí lãi vay đối chiếu với thu nợ lãi vay ngân hàng theo tháng, làm cơ sở quản trị chi phí lãi vay và hạch toán tạm tính chi phí lãi vay cuối năm tài chính.
+ Lập báo cáo nhanh các khoản vay đáo hạn tháng.
+ Lập báo cáo các khoản đáo hạn trong 06 tháng.
+ Lập và theo dõi các loại bảo lãnh: Bảo lãnh tạm ứng họp đồng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh bảo hành, Bảo lãnh thanh toán… (phát hành bảo lãnh, bảo lãnh hết hạn cần phát hành lại…)
+ Theo dõi và tính phí bảo lãnh đối chiếu với Ngân hàng: cung cấp IPC cho Ngân hàng, thông báo cho Ngân hàng để Ngân hàng giảm trừ dần số tiền phí bảo lãnh theo từng IPC tương ứng (thu hồi tạm ứng giảm dần vào các IPC)
+ Mở L/C
+ Hạch toán các khoản vay theo Giấy nhận nợ/Khế ước vào phần mềm kế toán Misa SME 2019
- Chịu trách nhiệm số dư TK 341 trên phân mềm khớp với sổ chi tiết vay của Ngân hàng.
+ Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ (Giấy nhận nợ/Khế ước vay kèm theo bảng kê vay vốn và các hồ sơ kèm theo như Hợp đồng kinh tế, hoá đơn GTGT mua vật tư hàng hoá, Biên bản giao nhận hàng hoá, Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng…) một cách hợp lý, khoa học
