1. Kiểm soát các khoản thanh toán.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm soát thời hạn thanh toán nhà cung cấp.
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng.
- Cập nhật và lưu trữ hợp đồng kinh tế.
- Nhập dữ liệu sao kê ngân hàng.
- Thực hiện hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.
- Phối hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
- Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
- Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận
- Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.
- Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
- Lập thông báo thanh toán công nợ
- Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
2. Trách nhiệm:
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả tránh tình trạng bị nhà cung cấp phạt vi phạm hợp đồng.
- Có kế hoạch thanh toán công nợ hợp lý để chủ động được quỹ tiền.
- Cập nhật chính xác công nợ của từng đơn hàng.
- Lập đề nghị thanh toán đúng thông tin cần thanh toán, đầy đủ chứng từ hợp lệ.
- Theo dõi, phản ánh đến cấp trên với những khoản thu-chi không rõ ràng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
