Quản lý thu chi
-Lập phiếu thu - chi theo các chứng từ
-Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra để thực hiện nhiệm vụ nhập xuất quỹ tiền mặt
Theo dõi dòng tiền ngân hàng
-Cập nhật số dư các tài khoản ngân hàng của công ty mỗi ngày
-Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh tại ngân hàng như lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng
Theo dõi công nợ, thanh toán nhà cung cấp
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, đối chiếu với chứng từ gốc và lập công nợ phải thu
- Theo dõi công nợ tồn đọng của công ty với các đối tác, báo cáo lên lãnh đạo các khoản công nợ cần thanh toán đúng thời hạn
Các công việc liên quan
- Đối chiếu số liệu kho
- Theo dõi các App bán hàng
- Nhập doanh thu hàng ngày của của hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Lập báo cáo
- Tổng Hợp Hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cho Kế toán trưởng
- Lập báo cáo thu chi theo tuần cho cấp trên
- Lập báo cáo công nợ phải thu và phải trả để có kế hoạch thanh toán
- Lập báo cáo bán hàng theo tuần
- Lập báo quản trị hàng tháng
