4.1 Lập, đối chiếu và hạch toán nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa và CCDC hàng tháng.
- Căn cứ vào báo cáo thống kê tàu chạy trong tháng- IT cung cấp, lập bảng định mức nguyên vật liệu của từng tàu trong tháng theo bảng định mức ban hành.
- Lập bảng đối chiếu chênh lệch thực tế và định mức dàu D.O theo từng tàu. Hạch toán chi phí dầu D.O và dầu nhớt theo từng tàu theo thực tế.
- Căn cứ vào báo cáo thống kê lượng hành khách trên tàu, lập bảng thống kê tổng hành khách theo tàu, theo tuyến và chi phí phát sinh theo kho.
- Lập bảng đối chiếu chênh lệch thực tế và định mức cấp phát nước, khăn, túi nôn theo kho. Hạch toán xuất khăn, nước, túi nôn theo từng tàu và kho tương ứng.
4.2 Theo dõi, đối chiếu các kho hàng hóa và vật tư hàng tháng
- Hạch toán xuất kho hàng hóa cho khách VIP- theo chính sách công ty và báo cáo của kho.
- Hạch toán xuất kho giấy in nhiệt sử dụng tại các phòng vé.
- Hạch toán xuất bán các hàng hóa trên tàu theo từng tàu và kho tương ứng.
- Hạch toán xuất bán giấy in nhiệt của từng phòng vé theo báo cáo
- Căn cứ vào báo cáo của các phòng vé xuất kho máy in nhiệt và các CCDC trong tháng.
- Đối chiếu số liệu tồn cuối kỳ của từng kho- theo thực tế báo cáo kho và tàu với sổ sách của kế toán,
- Xuất xử lý hủy hàng hư hỏng…và các trường hợp khác.
4.3 Công việc phát sinh khác
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị khác theo phân công của Kế toán trưởng trong việc cung cấp thông tin, số liệu và các công việc khác
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán.
- Phối hợp cùng Trưởng phòng làm việc với cơ quan quản lý nhà nước khi có kiểm tra/thanh tra tại Công ty.
- Các công việc khác di sự điều động của cấp trên quản lý trực tiếp.
